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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 044.00 | 31 677.00 | 63 367.00 | 95 044.00 |
040 Immobilisations financières | 725 055.00 | | 725 055.00 | 725 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 098.00 | 31 677.00 | 788 422.00 | 820 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
072 Créances – Autres | 518 477.00 | | 518 477.00 | 518 477.00 |
084 Disponibilités | 277 909.00 | | 277 909.00 | 277 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 109.00 | | 838 109.00 | 838 109.00 |
110 Total général Actif | 1 658 208.00 | 31 677.00 | 1 626 531.00 | 1 658 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 363 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 555 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 626 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 572.00 | 305 396.00 | | 325 572.00 |
230 Autres produits | 1 734.00 | 5 100.00 | | 1 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 306.00 | 310 496.00 | | 327 306.00 |
242 Autres charges externes. | 51 738.00 | 29 661.00 | | 51 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 420.00 | 18 165.00 | | 26 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 800.00 | 159 900.00 | | 153 800.00 |
252 Charges sociales | 52 764.00 | 47 418.00 | | 52 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 332.00 | 18 669.00 | | 22 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 055.00 | 273 813.00 | | 307 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 251.00 | 36 683.00 | | 20 251.00 |
280 Produits financiers | 156 865.00 | 54 238.00 | | 156 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 30.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | 12 218.00 | | 15 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 919.00 | 78 673.00 | | 180 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 109.00 | | | 805 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 489.00 | | | 4 489.00 |