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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 586.00 | 6 347.00 | 4 238.00 | 10 586.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 849.00 | 73 539.00 | 18 310.00 | 91 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 065.00 | 100 553.00 | 65 512.00 | 166 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 510.00 | 197 892.00 | 176 617.00 | 374 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 545.00 | 4 434.00 | 382 111.00 | 386 545.00 |
BZ Autres créances | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
CF Disponibilités | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 062.00 | 4 434.00 | 572 628.00 | 577 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 572.00 | 202 327.00 | 749 245.00 | 951 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 910.00 | 17 453.00 | 11 457.00 | 28 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 555.00 | 131 618.00 | | 124 555.00 |
DH Report à nouveau | | -27 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 30 439.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 157 994.00 | 167 555.00 | | 157 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 122.00 | 157 753.00 | | 128 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 269.00 | 218 432.00 | | 325 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 246.00 | 88 430.00 | | 125 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 1 796.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 251.00 | 466 411.00 | | 591 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 245.00 | 633 966.00 | | 749 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 019 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 019 908.00 | |
FM Production stockée | | | 14 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 301.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | 16 250.00 | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 449.00 | 17 551.00 | | 16 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033.00 | 6 159.00 | | 13 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 301.00 | 16 305.00 | | 12 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 334.00 | 22 463.00 | | 25 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 885.00 | -4 912.00 | | -8 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | -338.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 814.00 | 937 127.00 | | 2 062 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 375.00 | 906 688.00 | | 2 062 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | 30 439.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 897.00 | | 29 603.00 | 369 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 990.00 | 374 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 990.00 | 257 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 386.00 | | 4 200.00 | 81 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 501.00 | | 25 403.00 | 257 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 740.00 | 56 841.00 | 12 689.00 | 153 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 816.00 | 9 637.00 | | 7 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 948.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 524.00 | 46 257.00 | 12 689.00 | 140 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 269.00 | 325 269.00 | | 325 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 376 406.00 | | | 376 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VB T. V. A. | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 122.00 | 61 357.00 | 66 765.00 | 128 122.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VP Divers | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 239.00 | 477 139.00 | 2 100.00 | 479 239.00 |
VW T.V.A. | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 449.00 | 513 684.00 | 66 765.00 | 580 449.00 |