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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 586.00 | 8 062.00 | 2 524.00 | 10 586.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 256.00 | 82 903.00 | 22 353.00 | 105 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 069.00 | 134 134.00 | 113 935.00 | 248 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 520.00 | 252 189.00 | 218 332.00 | 470 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 545.00 | 5 193.00 | 305 352.00 | 310 545.00 |
BZ Autres créances | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
CF Disponibilités | 304 187.00 | | 304 187.00 | 304 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 613.00 | 5 193.00 | 721 420.00 | 726 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 134.00 | 257 382.00 | 939 752.00 | 1 197 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 910.00 | 27 090.00 | 1 820.00 | 28 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 994.00 | 124 555.00 | | 124 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 474.00 | 439.00 | | 127 474.00 |
DL TOTAL (I) | 285 468.00 | 157 994.00 | | 285 468.00 |
DP Provisions pour risques | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 258.00 | 128 122.00 | | 155 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 222.00 | 10 802.00 | | 33 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 089.00 | 325 269.00 | | 248 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 297.00 | 125 246.00 | | 198 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 152.00 | | |
EA Autres dettes | 11 561.00 | 606.00 | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 427.00 | 591 252.00 | | 646 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 752.00 | 749 246.00 | | 939 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 754.00 | | 2 004 754.00 | 2 004 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 754.00 | | 2 004 754.00 | 2 004 754.00 |
FM Production stockée | | | -18 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 307.00 | 49.00 | | 13 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 542.00 | 16 400.00 | | 18 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 848.00 | 16 449.00 | | 31 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | 13 033.00 | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 872.00 | 12 301.00 | | 22 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 672.00 | 25 334.00 | | 32 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -8 885.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | -1 403.00 | | 11 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 973.00 | 2 062 814.00 | | 2 031 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 499.00 | 2 062 375.00 | | 1 904 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 474.00 | 439.00 | | 127 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 510.00 | | 121 740.00 | 374 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 729.00 | 470 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 729.00 | 353 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 914.00 | | 121 140.00 | 257 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 600.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 892.00 | 61 553.00 | 7 258.00 | 197 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 453.00 | 9 637.00 | | 17 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 347.00 | 1 714.00 | | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 092.00 | 50 202.00 | 7 258.00 | 174 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 089.00 | 248 089.00 | | 248 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 298 668.00 | | | 298 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VB T. V. A. | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VC Groupe et associés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 258.00 | 52 491.00 | 102 766.00 | 155 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 921.00 | | | 113 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VP Divers | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 270.00 | 392 570.00 | 2 700.00 | 395 270.00 |
VW T.V.A. | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 205.00 | 510 439.00 | 102 766.00 | 613 205.00 |