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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 705.00 | | 149 705.00 | 149 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BT Marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BZ Autres créances | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CF Disponibilités | 165 059.00 | | 165 059.00 | 165 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 792.00 | | 244 792.00 | 244 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 496.00 | | 394 496.00 | 394 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
DH Report à nouveau | | -4 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 39 714.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 43 714.00 | 43 713.00 | | 43 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 389.00 | 59 587.00 | | 40 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 559.00 | 156 012.00 | | 205 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 62 776.00 | | 46 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 986.00 | 50 589.00 | | 55 986.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 340.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 782.00 | 329 303.00 | | 350 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 496.00 | 373 016.00 | | 394 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 325.00 | 329 303.00 | | 330 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 566.00 | | 5 597.00 | 238 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 566.00 | | 5 597.00 | 156 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 762.00 | | 94 459.00 | 20 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 762.00 | | 94 459.00 | 20 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 389.00 | 19 932.00 | 20 457.00 | 40 389.00 |
VI Groupe et associés | 205 559.00 | 205 559.00 | | 205 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VP Divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 782.00 | 330 325.00 | 20 457.00 | 350 782.00 |