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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 684.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 151.00 | |
BT Marchandises | | | 4 634.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 364.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 322 294.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 464.00 | 35 463.00 | | 35 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 44 223.00 | 43 714.00 | | 44 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 545.00 | 40 389.00 | | 20 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 112.00 | 205 559.00 | | 182 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 746.00 | 46 633.00 | | 33 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | 55 986.00 | | 40 163.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 2 215.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 070.00 | 350 782.00 | | 278 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 294.00 | 394 496.00 | | 322 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 164.00 | | 15 885.00 | 244 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 164.00 | | 15 525.00 | 162 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 360.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 459.00 | 15 906.00 | | 94 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 459.00 | 15 906.00 | | 94 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VI Groupe et associés | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VP Divers | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 070.00 | 278 070.00 | | 278 070.00 |