| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 77.00 | 2 923.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 198.00 | 1 275.00 | 2 923.00 | 4 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
110 Total général Actif | 17 618.00 | 1 275.00 | 16 343.00 | 17 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
252 Charges sociales | 617.00 | | | 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |