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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637.00 | 38.00 | 599.00 | 637.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 934.00 | 1 236.00 | 698.00 | 1 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
072 Créances – Autres | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
084 Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
110 Total général Actif | 75 537.00 | 1 236.00 | 74 301.00 | 75 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 365.00 | | | 183 365.00 |
222 Production stockée | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 646.00 | | | 186 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
242 Autres charges externes. | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
252 Charges sociales | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | | | 513.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 637.00 | | | 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |