| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 57 347.00 | 39 171.00 | 18 176.00 | 57 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 873.00 | 26 067.00 | 4 805.00 | 30 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 418.00 | 48 232.00 | 8 186.00 | 56 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 504.00 | 114 465.00 | 35 040.00 | 149 504.00 |
BT Marchandises | 110 364.00 | 5 710.00 | 104 654.00 | 110 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 473.00 | 4 418.00 | 122 055.00 | 126 473.00 |
BZ Autres créances | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
CF Disponibilités | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 631 660.00 | 10 128.00 | 621 532.00 | 631 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 165.00 | 124 593.00 | 656 572.00 | 781 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
DH Report à nouveau | 291 391.00 | 192 358.00 | | 291 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 171.00 | 99 033.00 | | 115 171.00 |
DL TOTAL (I) | 552 471.00 | 437 300.00 | | 552 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 017.00 | 36 714.00 | | 33 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769.00 | 21 216.00 | | 27 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 797.00 | 31 529.00 | | 36 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 100.00 | 95 975.00 | | 104 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 572.00 | 533 275.00 | | 656 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 130.00 | 67 288.00 | | 80 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 078.00 | | 552 078.00 | 552 078.00 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 817.00 | | 555 817.00 | 555 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | 1 045.00 | | 4 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 183.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 738.00 | 37 728.00 | | 43 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 945.00 | 551 130.00 | | 578 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 774.00 | 452 097.00 | | 463 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 171.00 | 99 033.00 | | 115 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 106.00 | | 2 398.00 | 147 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 239.00 | | 2 398.00 | 142 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 813.00 | 17 652.00 | | 96 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 818.00 | 17 652.00 | | 95 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 730.00 | 5 710.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
6T Sur comptes clients | 11 494.00 | 2 311.00 | 9 387.00 | 11 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 224.00 | 8 022.00 | 17 117.00 | 19 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 224.00 | 8 022.00 | 17 117.00 | 19 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 022.00 | 17 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 017.00 | 9 047.00 | 23 970.00 | 33 017.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 221.00 | 164 349.00 | 3 872.00 | 168 221.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 100.00 | 80 130.00 | 23 970.00 | 104 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 3 629.00 | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | 5 097.00 | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 36 090.00 | 24 266.00 | | 36 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 758.00 | 16 168.00 | | 16 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 1 144.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | 4 773.00 | | 4 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 184.00 | 104 443.00 | | 112 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 190.00 | 51 296.00 | | 55 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 066.00 | 45 531.00 | | 58 066.00 |