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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 677.00 | 38 874.00 | 14 803.00 | 53 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 844.00 | 90 005.00 | 74 839.00 | 164 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 498.00 | 130 420.00 | 99 078.00 | 229 498.00 |
BT Marchandises | 488 262.00 | | 488 262.00 | 488 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
BZ Autres créances | 208 055.00 | | 208 055.00 | 208 055.00 |
CF Disponibilités | 144 054.00 | | 144 054.00 | 144 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 685.00 | | 1 030 685.00 | 1 030 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 183.00 | 130 420.00 | 1 129 763.00 | 1 260 183.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 231 700.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 100.00 | | | 217 100.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 120.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 966.00 | 25 359.00 | | 26 966.00 |
DL TOTAL (I) | 288 146.00 | 261 179.00 | | 288 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 167.00 | 411 135.00 | | 345 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 4 065.00 | | 4 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 251.00 | 197 062.00 | | 158 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 617.00 | 114 013.00 | | 176 617.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 18 555.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 618.00 | 744 830.00 | | 841 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 763.00 | 1 006 009.00 | | 1 129 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 721.00 | 398 474.00 | | 625 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 802.00 | | | 463 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 898.00 | | | 421 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 856.00 | 17 492.00 | 130 420.00 | 225 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 178.00 | 1 541.00 | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 129.00 | 17 314.00 | 128 879.00 | 223 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 185 430.00 | | | 185 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 817.00 | 285 705.00 | 59 112.00 | 344 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
VP Divers | 208 055.00 | | | 208 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 816.00 | 398 370.00 | 8 446.00 | 406 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 833.00 | 625 721.00 | 59 112.00 | 684 833.00 |