| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 014.00 | 43 234.00 | 10 780.00 | 54 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 844.00 | 102 512.00 | 62 332.00 | 164 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 977.00 | 147 287.00 | 82 689.00 | 229 977.00 |
BT Marchandises | 501 384.00 | | 501 384.00 | 501 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
BZ Autres créances | 203 910.00 | | 203 910.00 | 203 910.00 |
CF Disponibilités | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 287.00 | | 848 287.00 | 848 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 264.00 | 147 287.00 | 930 976.00 | 1 078 264.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 000.00 | 217 100.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 79.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | 26 966.00 | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 322 496.00 | 288 146.00 | | 322 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 172.00 | 345 167.00 | | 342 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 4 319.00 | | 3 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 158 251.00 | | 125 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 053.00 | 176 617.00 | | 117 053.00 |
EA Autres dettes | 19 826.00 | 479.00 | | 19 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 480.00 | 841 618.00 | | 608 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 976.00 | 1 129 763.00 | | 930 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 776.00 | 625 721.00 | | 361 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 060.00 | 350.00 | | 46 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 498.00 | | | 229 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 521.00 | | | 218 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 420.00 | 16 867.00 | | 130 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 879.00 | 16 867.00 | | 128 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 112.00 | 49 408.00 | 246 704.00 | 296 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 821.00 | | | 128 821.00 |
VP Divers | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 740.00 | 336 294.00 | 8 446.00 | 344 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 480.00 | 361 776.00 | 246 704.00 | 608 480.00 |