| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 104 508 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 296 459.00 | 525 904.00 | 2 770 554.00 | 3 296 459.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 510 008.00 | 980 664.00 | 451 529 343.00 | 452 510 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 328.00 | | 642 328.00 | 642 328.00 |
BZ Autres créances | 89 891 613.00 | | 89 891 613.00 | 89 891 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 591 668.00 | | 44 591 668.00 | 44 591 668.00 |
CF Disponibilités | 12 192 861.00 | | 12 192 861.00 | 12 192 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 106.00 | | 424 106.00 | 424 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 742 579.00 | | 147 742 579.00 | 147 742 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 252 587.00 | 980 664.00 | 599 271 922.00 | 600 252 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 464 477 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 517 452.00 | 409 517 452.00 | | 409 517 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 277 336.00 | 12 174 862.00 | | 12 277 336.00 |
DH Report à nouveau | 139 044 452.00 | 137 097 455.00 | | 139 044 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 193 727.00 | 2 049 470.00 | | 36 193 727.00 |
DL TOTAL (I) | 597 032 969.00 | 560 839 241.00 | | 597 032 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 006.00 | 1 000 577.00 | | 1 000 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767.00 | 4 575.00 | | 7 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 646.00 | 284 530.00 | | 404 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 533.00 | 712 212.00 | | 826 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 953.00 | 2 001 894.00 | | 2 238 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 271 922.00 | 562 841 135.00 | | 599 271 922.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -51 576 000.00 | -50 388 000.00 | | -51 576 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 315 000.00 | 3 471 000.00 | | 4 315 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 039.00 | | 2 114 039.00 | 2 114 039.00 |
FQ Autres produits | | | 121 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 117 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 278 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 624 654.00 | 2 142 000.00 | | 87 624 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 624 654.00 | 2 142 000.00 | | 87 624 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 105 246.00 | 142 800.00 | | 51 105 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 109 662.00 | 142 800.00 | | 51 109 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 514 991.00 | 1 999 200.00 | | 36 514 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 882.00 | 24 735.00 | | -28 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 099 035.00 | 8 327 235.00 | | 93 099 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 905 307.00 | 6 277 765.00 | | 56 905 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 193 727.00 | 2 049 470.00 | | 36 193 727.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 351 000.00 | 35 510 000.00 | | 5 351 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 661 239.00 | | | 506 661 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 887 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 510 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 058.00 | | | 265 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 046 181.00 | | | 506 046 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 921.00 | 47 840.00 | | 406 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 921.00 | 47 840.00 | | 56 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 500.00 | | 104 595.00 | 630 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 500.00 | | 104 595.00 | 630 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 647.00 | 404 647.00 | | 404 647.00 |
VC Groupe et associés | 89 684 621.00 | | | 89 684 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 568.00 | | | 111 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 106.00 | | | 424 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 958 047.00 | 90 958 047.00 | | 90 958 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 953.00 | 1 238 953.00 | 1 000 000.00 | 2 238 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |