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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 32 873 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 235.00 | 149 516.00 | 124 720.00 | 274 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794 260.00 | 557 183.00 | 1 237 078.00 | 1 794 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633 510.00 | | 2 633 510.00 | 2 633 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 795 760.00 | 5 868 444.00 | 451 927 316.00 | 457 795 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | 18 436 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 750.00 | | 633 750.00 | 633 750.00 |
BZ Autres créances | 64 504 799.00 | | 64 504 799.00 | 64 504 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 597 615.00 | 162 365.00 | 49 435 250.00 | 49 597 615.00 |
CF Disponibilités | 15 426 581.00 | | 15 426 581.00 | 15 426 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 084.00 | | 135 084.00 | 135 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 297 828.00 | 162 365.00 | 130 135 463.00 | 130 297 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 093 588.00 | 6 030 809.00 | 582 062 780.00 | 588 093 588.00 |
CU Autres participations | 453 093 755.00 | 5 161 746.00 | 447 932 009.00 | 453 093 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 517 453.00 | 409 517 452.00 | | 409 517 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 087 023.00 | 12 277 336.00 | | 14 087 023.00 |
DG Autres réserves | 158 128 494.00 | | | 158 128 494.00 |
DH Report à nouveau | | 139 044 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 617 376.00 | 36 193 727.00 | | -4 617 376.00 |
DL TOTAL (I) | 577 115 593.00 | 597 032 969.00 | | 577 115 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 002.00 | 1 000 006.00 | | 3 329 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 490.00 | 404 646.00 | | 412 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 376.00 | 826 533.00 | | 828 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 364 319.00 | | | 364 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 186.00 | 2 238 953.00 | | 4 947 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 062 780.00 | 599 271 922.00 | | 582 062 780.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 696 000.00 | -51 576 000.00 | | 3 696 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 882.00 | | 2 163 882.00 | 2 163 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 936 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 356 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 000.00 | 87 624 654.00 | | 2 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850 000.00 | 87 624 654.00 | | 2 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555 056.00 | 4 416.00 | | 2 555 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614 911.00 | 51 105 247.00 | | 2 614 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169 967.00 | 51 109 663.00 | | 5 169 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319 967.00 | 36 514 992.00 | | -2 319 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 732.00 | -28 882.00 | | -478 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 393.00 | 93 099 035.00 | | 10 823 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 440 769.00 | 56 905 307.00 | | 15 440 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 617 376.00 | 36 193 728.00 | | -4 617 376.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 81 813 000.00 | 5 352 000.00 | | 81 813 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 490.00 | 412 490.00 | | 412 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633 750.00 | 633 750.00 | | 633 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929 152.00 | 929 152.00 | | 929 152.00 |
VC Groupe et associés | 63 455 439.00 | 63 455 439.00 | | 63 455 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 376.00 | 828 376.00 | | 828 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 273 633.00 | 65 273 633.00 | 8.00 | 65 273 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 186.00 | 4 934 186.00 | 13 000.00 | 4 947 186.00 |