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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 985.00 | 12 765.00 | 8 220.00 | 20 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 289.00 | 32 899.00 | 37 391.00 | 70 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 559.00 | 152 560.00 | 120 999.00 | 273 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 499.00 | 398 196.00 | 306 303.00 | 704 499.00 |
BT Marchandises | 351 832.00 | | 351 832.00 | 351 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 537.00 | | 421 537.00 | 421 537.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 409.00 | | 799 409.00 | 799 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 908.00 | 398 196.00 | 1 105 712.00 | 1 503 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 921.00 | 199 973.00 | 121 949.00 | 321 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 895.00 | 14 432.00 | | 78 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 137.00 | 64 463.00 | | 26 137.00 |
DL TOTAL (I) | 160 032.00 | 133 895.00 | | 160 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 762.00 | 230 311.00 | | 82 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 797.00 | 120 007.00 | | 245 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 957.00 | 738 906.00 | | 263 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 637.00 | 194 720.00 | | 241 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 527.00 | 46 839.00 | | 11 527.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 680.00 | 1 430 783.00 | | 945 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 712.00 | 1 564 679.00 | | 1 105 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 680.00 | 1 430 783.00 | | 945 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 636.00 | | 75 864.00 | 628 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 457.00 | | 15 465.00 | 306 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 978.00 | | 3 007.00 | 17 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 342.00 | | 52 506.00 | 291 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | | 4 885.00 | 12 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 857.00 | 132 339.00 | | 265 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 072.00 | 76 901.00 | | 123 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 659.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 679.00 | 54 779.00 | | 130 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 637.00 | 241 637.00 | | 241 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
UX Autres créances clients | 421 537.00 | 421 537.00 | | 421 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VI Groupe et associés | 245 797.00 | 245 797.00 | | 245 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 300.00 | | | -16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 046.00 | 446 046.00 | | 446 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 723.00 | 681 723.00 | | 681 723.00 |