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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 290.00 | 18 802.00 | 3 488.00 | 22 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 756.00 | 43 987.00 | 71 769.00 | 115 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 951.00 | 189 286.00 | 108 665.00 | 297 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 857.00 | 498 270.00 | 351 587.00 | 849 857.00 |
BT Marchandises | 346 994.00 | | 346 994.00 | 346 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 276.00 | | 736 276.00 | 736 276.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 136.00 | | 1 116 136.00 | 1 116 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 993.00 | 498 270.00 | 1 467 723.00 | 1 965 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 515.00 | 246 196.00 | 147 319.00 | 393 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 032.00 | 78 895.00 | | 105 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 959.00 | 26 137.00 | | 111 959.00 |
DL TOTAL (I) | 271 991.00 | 160 032.00 | | 271 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 786.00 | 82 762.00 | | 140 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 685.00 | 245 797.00 | | 196 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 451.00 | 263 957.00 | | 224 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 237.00 | 241 637.00 | | 306 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 495.00 | 11 527.00 | | 37 495.00 |
EA Autres dettes | 290 078.00 | 100 000.00 | | 290 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 732.00 | 945 680.00 | | 1 195 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 723.00 | 1 105 712.00 | | 1 467 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 732.00 | 945 680.00 | | 1 195 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 499.00 | | 849 857.00 | 704 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 921.00 | | 393 515.00 | 321 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 745.00 | 20 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 499.00 | 849 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 321 921.00 | 393 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 985.00 | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 848.00 | 413 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | 22 290.00 | 20 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 848.00 | | 413 707.00 | 343 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 745.00 | | 20 345.00 | 17 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 196.00 | 498 270.00 | 398 196.00 | 398 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 973.00 | 246 196.00 | 199 973.00 | 199 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 765.00 | 18 802.00 | 12 765.00 | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 458.00 | 233 273.00 | 185 458.00 | 185 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 078.00 | 290 078.00 | | 290 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
UX Autres créances clients | 736 276.00 | 736 276.00 | | 736 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 786.00 | 140 786.00 | | 140 786.00 |
VI Groupe et associés | 192 785.00 | 192 785.00 | | 192 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 952.00 | 764 952.00 | | 764 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 280.00 | 971 280.00 | | 971 280.00 |