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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AN Terrains | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
AP Constructions | 292 126.00 | 148 527.00 | 143 599.00 | 292 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 314.00 | 37 706.00 | 5 608.00 | 43 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 985.00 | 42 767.00 | 13 217.00 | 55 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 488.00 | 229 877.00 | 165 611.00 | 395 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 957.00 | 229 877.00 | 283 080.00 | 512 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
DL TOTAL (I) | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 436.00 | | | 180 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 080.00 | | | 283 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 597.00 | | 178 597.00 | 178 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 597.00 | | 178 597.00 | 178 597.00 |
FM Production stockée | | | 94.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 807.00 | |
GE Autres charges | | | 12 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 783.00 | | 26 516.00 | 379 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 811.00 | 351 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 811.00 | 350 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 907.00 | | 26 516.00 | 378 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 719.00 | 32 807.00 | 7 650.00 | 204 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 843.00 | 32 807.00 | 7 650.00 | 203 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 383.00 | 22 147.00 | 44 235.00 | 66 383.00 |
VI Groupe et associés | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 436.00 | 136 200.00 | 44 235.00 | 180 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
ST Autres comptes | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 285.00 | | | 63 285.00 |