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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
AP Constructions | 292 126.00 | 173 266.00 | 118 859.00 | 292 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 564.00 | 38 960.00 | 7 603.00 | 46 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 730.00 | 34 273.00 | 37 457.00 | 71 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 608.00 | 246 501.00 | 167 107.00 | 413 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 813.00 | 246 501.00 | 255 312.00 | 501 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DK Provisions réglementées | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 312.00 | | | 255 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
FG Production vendue services | 163 078.00 | | 163 078.00 | 163 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 039.00 | | | 191 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 731.00 | | | 177 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 488.00 | | 39 746.00 | 395 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 626.00 | 356 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 876.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 356 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 612.00 | | 39 746.00 | 394 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 877.00 | 34 811.00 | 18 187.00 | 229 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 001.00 | 34 811.00 | 17 311.00 | 229 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 692.00 | 22 339.00 | 22 353.00 | 44 692.00 |
VI Groupe et associés | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 254.00 | 121 901.00 | 22 353.00 | 144 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
ST Autres comptes | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YT Sous‐traitance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | | | 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 405.00 | | | 41 405.00 |