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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 261.00 | 8 618.00 | 90 644.00 | 99 261.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 334.00 | 8 991.00 | 91 344.00 | 100 334.00 |
060 Stock marchandises | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 291.00 | 42 122.00 | 94 169.00 | 136 291.00 |
072 Créances – Autres | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
084 Disponibilités | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 543.00 | 42 122.00 | 151 421.00 | 193 543.00 |
110 Total général Actif | 293 877.00 | 51 113.00 | 242 764.00 | 293 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 283.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 124 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 475.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 44 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 433.00 | 611 847.00 | | 594 433.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 130.00 | 1 492.00 | | 14 130.00 |
230 Autres produits | 10 515.00 | 11 732.00 | | 10 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 078.00 | 625 071.00 | | 619 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 498.00 | 465 987.00 | | 452 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 435.00 | -21 823.00 | | 5 435.00 |
242 Autres charges externes. | 74 593.00 | 67 469.00 | | 74 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 551.00 | 7 373.00 | | 5 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 880.00 | 40 880.00 | | 38 880.00 |
252 Charges sociales | 20 309.00 | 20 105.00 | | 20 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | 1 321.00 | | 1 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 445.00 | 16 617.00 | | 30 445.00 |
262 Autres charges | 4 187.00 | 5 491.00 | | 4 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 412.00 | 603 421.00 | | 633 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 334.00 | 21 650.00 | | -14 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 1 133.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 8 413.00 | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 660.00 | 12 104.00 | | -16 660.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |