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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 078.00 | 2 249.00 | 62 829.00 | 65 078.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 151.00 | 2 622.00 | 63 529.00 | 66 151.00 |
060 Stock marchandises | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 276.00 | | 206 276.00 | 206 276.00 |
072 Créances – Autres | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
084 Disponibilités | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 087.00 | | 281 087.00 | 281 087.00 |
110 Total général Actif | 347 239.00 | 2 622.00 | 344 617.00 | 347 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 248.00 | 388 371.00 | | 429 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 300.00 | 52 921.00 | | 30 300.00 |
230 Autres produits | 9 069.00 | 41 673.00 | | 9 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 618.00 | 482 965.00 | | 468 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 877.00 | 334 428.00 | | 324 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 924.00 | -5 533.00 | | 8 924.00 |
242 Autres charges externes. | 57 480.00 | 60 054.00 | | 57 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | 5 769.00 | | 6 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 880.00 | 38 880.00 | | 26 880.00 |
252 Charges sociales | 16 260.00 | 20 204.00 | | 16 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | 1 522.00 | | 1 410.00 |
256 Dotations aux provisions | | 433.00 | | |
262 Autres charges | 661.00 | 6 384.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 251.00 | 462 142.00 | | 443 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 367.00 | 20 824.00 | | 25 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
294 Charges financières | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 957.00 | 20 704.00 | | -9 957.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |