| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 795.00 | 40.00 | 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 585.00 | 795.00 | 1 017 790.00 | 1 018 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 003.00 | | 149 003.00 | 149 003.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 408.00 | | 358 408.00 | 358 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 994.00 | 795.00 | 1 376 199.00 | 1 376 994.00 |
CU Autres participations | 966 850.00 | | 966 850.00 | 966 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 044.00 | 235 883.00 | | 365 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 267.00 | 129 161.00 | | 247 267.00 |
DL TOTAL (I) | 623 311.00 | 376 044.00 | | 623 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 298.00 | 663 547.00 | | 544 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 357.00 | 93 804.00 | | 137 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 2 947.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 272.00 | 58 977.00 | | 65 272.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 888.00 | 819 991.00 | | 752 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 199.00 | 1 196 034.00 | | 1 376 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 964.00 | 20 444.00 | | 47 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 252.00 | 283 863.00 | | 433 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 985.00 | 154 702.00 | | 185 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 267.00 | 129 161.00 | | 247 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 298.00 | 115 727.00 | 428 571.00 | 544 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 271.00 | 64 783.00 | | 65 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 888.00 | 323 829.00 | 428 571.00 | 752 888.00 |