| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 485.00 | 836.00 | 1 018 650.00 | 1 019 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
BZ Autres créances | 164 443.00 | | 164 443.00 | 164 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 571.00 | | 224 571.00 | 224 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 445.00 | | 461 445.00 | 461 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 931.00 | 836.00 | 1 480 095.00 | 1 480 931.00 |
CU Autres participations | 966 850.00 | | 966 850.00 | 966 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 311.00 | 365 044.00 | | 612 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 953.00 | 247 267.00 | | 265 953.00 |
DL TOTAL (I) | 889 264.00 | 623 311.00 | | 889 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 071.00 | 544 298.00 | | 429 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 459.00 | 137 357.00 | | 137 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 5 246.00 | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 604.00 | 65 271.00 | | 16 604.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 831.00 | 752 888.00 | | 590 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 095.00 | 1 376 199.00 | | 1 480 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 974.00 | 752 888.00 | | 247 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 225.00 | 47 964.00 | | 44 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 125.00 | 433 252.00 | | 460 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 172.00 | 185 985.00 | | 194 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 953.00 | 247 267.00 | | 265 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 585.00 | | 900.00 | 1 018 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 750.00 | | 900.00 | 1 017 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 40.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 40.00 | | 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 071.00 | 86 214.00 | 342 857.00 | 429 071.00 |
VI Groupe et associés | 137 459.00 | 137 459.00 | | 137 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 874.00 | 236 874.00 | | 236 874.00 |
VW T.V.A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 831.00 | 247 974.00 | 342 857.00 | 590 831.00 |