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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 593.00 | 17 189.00 | 155 403.00 | 172 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 593.00 | 17 189.00 | 155 403.00 | 172 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
084 Disponibilités | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 080.00 | | 241 080.00 | 241 080.00 |
110 Total général Actif | 413 673.00 | 17 189.00 | 396 484.00 | 413 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 783.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
222 Production stockée | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 042.00 | | | 136 042.00 |
242 Autres charges externes. | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
252 Charges sociales | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 416.00 | | | 3 416.00 |