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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 845.00 | 36 856.00 | 138 989.00 | 175 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 845.00 | 36 856.00 | 138 989.00 | 175 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
084 Disponibilités | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 214.00 | | 163 214.00 | 163 214.00 |
110 Total général Actif | 339 060.00 | 36 856.00 | 302 203.00 | 339 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 647.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 677.00 | 83 549.00 | | 75 677.00 |
222 Production stockée | -85 500.00 | 21 500.00 | | -85 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 177.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -9 822.00 | 105 226.00 | | -9 822.00 |
242 Autres charges externes. | 36 974.00 | 54 727.00 | | 36 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 3 210.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 741.00 | 31 194.00 | | 26 741.00 |
252 Charges sociales | 4 750.00 | 5 413.00 | | 4 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 951.00 | 9 716.00 | | 9 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 982.00 | 104 259.00 | | 79 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 803.00 | 967.00 | | -89 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89 803.00 | 860.00 | | -89 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |