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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
AP Constructions | 7 143.00 | 249.00 | 6 894.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 032.00 | 25 510.00 | 103 522.00 | 129 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 735.00 | 25 759.00 | 111 976.00 | 137 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 686.00 | | 164 686.00 | 164 686.00 |
BT Marchandises | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 880.00 | | 547 880.00 | 547 880.00 |
BZ Autres créances | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CF Disponibilités | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 957.00 | | 934 957.00 | 934 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 692.00 | 25 759.00 | 1 046 933.00 | 1 072 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 223 822.00 | | | 223 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
DL TOTAL (I) | 382 932.00 | | | 382 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 735.00 | | | 458 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
EA Autres dettes | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 001.00 | | | 664 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 933.00 | | | 1 046 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 264.00 | | | 613 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 319.00 | | 599 319.00 | 599 319.00 |
FG Production vendue services | 1 289 989.00 | | 1 289 989.00 | 1 289 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 307.00 | | 1 889 307.00 | 1 889 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 441.00 | | | 1 907 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 830.00 | | | 1 786 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 656.00 | | 115 757.00 | 49 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 503.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 678.00 | 137 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 175.00 | 136 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 724.00 | | 114 627.00 | 46 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 184.00 | 13 787.00 | 22 212.00 | 34 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 184.00 | 13 787.00 | 22 212.00 | 34 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 735.00 | 458 735.00 | | 458 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 547 880.00 | | | 547 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 624.00 | 19 887.00 | 50 737.00 | 70 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 573.00 | 577 143.00 | 430.00 | 577 573.00 |
VW T.V.A. | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 001.00 | 613 264.00 | 50 737.00 | 664 001.00 |