| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AP Constructions | 11 615.00 | 6 725.00 | 4 890.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 272.00 | 9 611.00 | 11 661.00 | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 777.00 | 142 716.00 | 68 061.00 | 210 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 160.00 | 161 282.00 | 84 878.00 | 246 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 278.00 | | 447 278.00 | 447 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 957.00 | | 1 723 957.00 | 1 723 957.00 |
BZ Autres créances | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CF Disponibilités | 579 075.00 | | 579 075.00 | 579 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 664.00 | | 2 792 664.00 | 2 792 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 824.00 | 161 282.00 | 2 877 542.00 | 3 038 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 374 687.00 | | | 374 687.00 |
DH Report à nouveau | 675 448.00 | | | 675 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 837.00 | | | 558 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 471.00 | | | 1 647 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 348.00 | | | 237 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 187.00 | | | 394 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 770.00 | | | 343 770.00 |
EA Autres dettes | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 071.00 | | | 1 230 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 542.00 | | | 2 877 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 071.00 | | | 1 230 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 606 289.00 | | 4 606 289.00 | 4 606 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 289.00 | | 4 606 289.00 | 4 606 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 648.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 129.00 | | | 202 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 415.00 | | | 4 643 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 579.00 | | | 4 084 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 837.00 | | | 558 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 164.00 | | 76 996.00 | 201 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 000.00 | | 246 160.00 | 32 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 243 664.00 | 32 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 668.00 | | 76 996.00 | 198 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 822.00 | 42 648.00 | 8 188.00 | 126 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 592.00 | 42 648.00 | 8 188.00 | 124 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 187.00 | 394 187.00 | | 394 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 536.00 | 598 536.00 | | 598 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 348.00 | 237 348.00 | | 237 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 977.00 | 1 759 977.00 | | 1 759 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 577.00 | 1 766 311.00 | 266.00 | 1 766 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 071.00 | 1 230 071.00 | | 1 230 071.00 |