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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 747.00 | 100 192.00 | 93 554.00 | 193 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 083.00 | 110 267.00 | 220 816.00 | 331 083.00 |
060 Stock marchandises | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 314.00 | 2 876.00 | 23 438.00 | 26 314.00 |
072 Créances – Autres | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
084 Disponibilités | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 596.00 | 2 876.00 | 88 721.00 | 91 596.00 |
110 Total général Actif | 422 680.00 | 113 143.00 | 309 537.00 | 422 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 073.00 | 418 198.00 | | 450 073.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71.00 | 2 227.00 | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 021.00 | 261 483.00 | | 242 021.00 |
230 Autres produits | 5 463.00 | 4 723.00 | | 5 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 627.00 | 686 631.00 | | 697 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 651.00 | 335 861.00 | | 370 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 323.00 | 5 170.00 | | -3 323.00 |
242 Autres charges externes. | 123 431.00 | 119 547.00 | | 123 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 205.00 | 6 481.00 | | 9 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 916.00 | 120 487.00 | | 125 916.00 |
252 Charges sociales | 45 703.00 | 28 995.00 | | 45 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 971.00 | 18 272.00 | | 15 971.00 |
262 Autres charges | 230.00 | -10.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 784.00 | 634 803.00 | | 687 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 844.00 | 51 828.00 | | 9 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 2 993.00 | 4 432.00 | | 2 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 258.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 1 804.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 376.00 | 45 336.00 | | 6 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 914.00 | | | 240 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |