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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 572.00 | 135 822.00 | 129 751.00 | 265 572.00 |
040 Immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 675.00 | 145 896.00 | 258 778.00 | 404 675.00 |
060 Stock marchandises | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
072 Créances – Autres | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
084 Disponibilités | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
110 Total général Actif | 528 584.00 | 145 896.00 | 382 688.00 | 528 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 586.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50.00 | | | 50.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 407.00 | | | 338 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |