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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 149.00 | 136 427.00 | 55 721.00 | 192 149.00 |
AN Terrains | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
AP Constructions | 4 458 313.00 | 4 256 316.00 | 201 996.00 | 4 458 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200 508.00 | 6 578 916.00 | 621 592.00 | 7 200 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 798.00 | 1 768 567.00 | 520 230.00 | 2 288 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BF Prêts | 403 959.00 | | 403 959.00 | 403 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 617 989.00 | 12 740 228.00 | 1 877 760.00 | 14 617 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 845.00 | | 1 198 845.00 | 1 198 845.00 |
BT Marchandises | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 567.00 | 13 549.00 | 998 018.00 | 1 011 567.00 |
BZ Autres créances | 1 044 013.00 | 530 000.00 | 514 013.00 | 1 044 013.00 |
CF Disponibilités | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 644.00 | 543 549.00 | 4 633 094.00 | 5 176 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 794 633.00 | 13 283 778.00 | 6 510 855.00 | 19 794 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 423.00 | 11 671.00 | | 11 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
DH Report à nouveau | -977 345.00 | -956 342.00 | | -977 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 662.00 | -21 003.00 | | -195 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 596.00 | 2 690 979.00 | | 2 529 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 054.00 | 1 191 864.00 | | 1 836 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 360.00 | 63 506.00 | | 34 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 397.00 | 823 867.00 | | 562 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 180.00 | 191 305.00 | | 240 180.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 981 259.00 | 4 509 596.00 | | 3 981 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 855.00 | 7 200 575.00 | | 6 510 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 181 729.00 | | 6 181 729.00 | 6 181 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 8 857.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 6 903.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 957.00 | 15 761.00 | | 13 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 964.00 | 1 784.00 | | 10 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 964.00 | 1 784.00 | | 10 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | 13 976.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 549.00 | 6 988 434.00 | | 5 455 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 211.00 | 7 009 437.00 | | 5 651 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 662.00 | -21 003.00 | | -195 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 508.00 | | 102 619.00 | 14 139 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 186 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 186 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 139 508.00 | | 102 619.00 | 14 139 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443 759.00 | 338 033.00 | 41 564.00 | 12 443 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443 759.00 | 338 033.00 | 41 564.00 | 12 443 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 549.00 | 200 000.00 | | 343 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 549.00 | 200 000.00 | | 343 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 398.00 | 562 398.00 | | 562 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 265.00 | 629 084.00 | 679 181.00 | 1 308 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 808.00 | 1 291 001.00 | 1 244 807.00 | 2 535 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 031.00 | 2 168 546.00 | 1 370 798.00 | 3 930 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |