| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 392.00 | 117 922.00 | 36 470.00 | 154 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
AN Terrains | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
AP Constructions | 4 458 314.00 | 4 323 424.00 | 134 889.00 | 4 458 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256 685.00 | 6 661 075.00 | 595 610.00 | 7 256 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 547.00 | 1 755 258.00 | 438 290.00 | 2 193 547.00 |
AX Avances et acomptes | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BF Prêts | 299 420.00 | | 299 420.00 | 299 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 490 787.00 | 12 857 679.00 | 1 633 108.00 | 14 490 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
BN En cours de production de biens | 862 567.00 | | 862 567.00 | 862 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 217 577.00 | | 1 217 577.00 | 1 217 577.00 |
BT Marchandises | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 131.00 | 975.00 | 4 935 156.00 | 4 936 131.00 |
BZ Autres créances | 1 181 630.00 | 620 000.00 | 561 630.00 | 1 181 630.00 |
CF Disponibilités | 1 180 872.00 | | 1 180 872.00 | 1 180 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 772 948.00 | 620 975.00 | 9 151 973.00 | 9 772 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 263 735.00 | 13 478 654.00 | 10 785 081.00 | 24 263 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 620.00 | 11 424.00 | | 11 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 328.00 | 101 116.00 | | 101 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 646 124.00 | 1 612 506.00 | | 1 646 124.00 |
DG Autres réserves | 1 965 029.00 | 1 965 200.00 | | 1 965 029.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 008.00 | -977 346.00 | | -1 173 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 800.00 | -195 663.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 251.00 | 2 529 596.00 | | 2 581 251.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 531.00 | 1 830 545.00 | | 1 133 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 5 509.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 300.00 | 1 870 663.00 | | 6 335 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 384.00 | 240 181.00 | | 199 384.00 |
EA Autres dettes | | 34 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 100.00 | | | 524 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 196 830.00 | 3 981 258.00 | | 8 196 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 081.00 | 6 510 854.00 | | 10 785 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 310 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 337 480.00 | |
FM Production stockée | | | -513 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 330 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | 457.00 | | 5 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 13 500.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | 13 957.00 | | 6 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 10 964.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 10 964.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | 2 993.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 178.00 | 5 455 549.00 | | 6 373 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 378.00 | 5 651 211.00 | | 6 355 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 800.00 | -195 662.00 | | 17 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 617 989.00 | | 174 620.00 | 14 617 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 123.00 | 325 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 823.00 | 14 490 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 757.00 | 154 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 942.00 | 14 010 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 149.00 | | 599.00 | 192 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 994 641.00 | | 173 941.00 | 13 994 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 199.00 | | 80.00 | 431 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 740 229.00 | 313 149.00 | 195 699.00 | 12 740 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 427.00 | 19 252.00 | 37 757.00 | 136 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603 801.00 | 293 898.00 | 157 942.00 | 12 603 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | | 12 575.00 | 13 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530 000.00 | 90 000.00 | | 530 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 550.00 | 90 000.00 | 12 575.00 | 543 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 550.00 | 97 000.00 | 12 575.00 | 543 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 266.00 | 512 266.00 | | 512 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 100.00 | 524 100.00 | | 524 100.00 |
UP Prêts | 299 420.00 | 115 914.00 | 183 506.00 | 299 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 486 228.00 | 486 228.00 | | 486 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 857.00 | | 1 004 857.00 | 1 004 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 531.00 | 218 419.00 | 671 698.00 | 1 133 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 823 034.00 | 2 479 130.00 | 3 343 904.00 | 5 823 034.00 |
VP Divers | 4 448 733.00 | 2 264 660.00 | 2 184 073.00 | 4 448 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424 723.00 | 3 051 735.00 | 3 372 988.00 | 6 424 723.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 196 830.00 | 3 937 814.00 | 4 015 602.00 | 8 196 830.00 |