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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 010.00 | 41 991.00 | 47 019.00 | 89 010.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 076.00 | 43 831.00 | 102 245.00 | 146 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
072 Créances – Autres | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
084 Disponibilités | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
110 Total général Actif | 188 979.00 | 43 831.00 | 145 148.00 | 188 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 994.00 | 279 058.00 | | 257 994.00 |
230 Autres produits | 19 354.00 | 11 116.00 | | 19 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 348.00 | 290 174.00 | | 277 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 755.00 | 72 905.00 | | 70 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | -238.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 96 192.00 | 95 230.00 | | 96 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | 8 934.00 | | 8 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 537.00 | 81 064.00 | | 77 537.00 |
252 Charges sociales | 7 516.00 | 6 649.00 | | 7 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 529.00 | 9 242.00 | | 9 529.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 18.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 902.00 | 273 805.00 | | 270 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 446.00 | 16 369.00 | | 6 446.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 5 913.00 | 16 380.00 | | 5 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |