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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 817.00 | 52 021.00 | 40 796.00 | 92 817.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 882.00 | 53 861.00 | 96 021.00 | 149 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
072 Créances – Autres | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
084 Disponibilités | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
110 Total général Actif | 188 718.00 | 53 861.00 | 134 857.00 | 188 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 243.00 | 257 994.00 | | 257 243.00 |
230 Autres produits | 6 353.00 | 19 354.00 | | 6 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 596.00 | 277 348.00 | | 263 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 359.00 | 70 755.00 | | 68 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | 387.00 | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 101 458.00 | 96 192.00 | | 101 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 696.00 | 8 252.00 | | 7 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 465.00 | 77 537.00 | | 62 465.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | 7 516.00 | | 6 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 030.00 | 9 529.00 | | 10 030.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 732.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 761.00 | 270 902.00 | | 255 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 835.00 | 6 446.00 | | 7 835.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 3 668.00 | 5 913.00 | | 3 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 537.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 083.00 | | | 4 083.00 |