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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 156 561.00 | 49 941.00 | 106 620.00 | 156 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 978.00 | 117 747.00 | 129 231.00 | 246 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 197.00 | 6 005.00 | 4 192.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 736.00 | 173 693.00 | 260 042.00 | 433 736.00 |
BT Marchandises | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BZ Autres créances | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CF Disponibilités | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 460.00 | 173 693.00 | 531 767.00 | 705 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 17.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 036.00 | 316.00 | | 24 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 486.00 | 24 703.00 | | 36 486.00 |
DL TOTAL (I) | 71 523.00 | 35 036.00 | | 71 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 195.00 | 283 040.00 | | 230 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 828.00 | 61 238.00 | | 60 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 215.00 | 125 500.00 | | 151 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 338.00 | 15 246.00 | | 13 338.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 245.00 | 485 023.00 | | 460 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 767.00 | 520 059.00 | | 531 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 556.00 | 195 033.00 | | 284 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 736.00 | | | 433 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 736.00 | | | 413 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 810.00 | 63 883.00 | | 109 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 810.00 | 63 883.00 | | 109 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 215.00 | 151 215.00 | | 151 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 195.00 | 54 506.00 | 175 689.00 | 230 195.00 |
VI Groupe et associés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 245.00 | 284 556.00 | 175 689.00 | 460 245.00 |