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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 156 561.00 | 65 241.00 | 91 320.00 | 156 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 723.00 | 162 714.00 | 98 009.00 | 260 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 789.00 | 238 152.00 | 313 638.00 | 551 789.00 |
BT Marchandises | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BZ Autres créances | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CF Disponibilités | 190 576.00 | | 190 576.00 | 190 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 389.00 | | 279 389.00 | 279 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 179.00 | 238 152.00 | 593 027.00 | 831 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 523.00 | 24 036.00 | | 60 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 573.00 | 36 486.00 | | 18 573.00 |
DL TOTAL (I) | 90 095.00 | 71 523.00 | | 90 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 997.00 | 230 195.00 | | 175 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 255.00 | 151 215.00 | | 146 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082.00 | 13 338.00 | | 3 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 4 669.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 932.00 | 460 245.00 | | 502 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 027.00 | 531 767.00 | | 593 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 736.00 | | 118 054.00 | 433 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 736.00 | | 118 054.00 | 413 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 693.00 | 64 458.00 | | 173 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 693.00 | 64 458.00 | | 173 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 305.00 | 115 305.00 | | 115 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VB T. V. A. | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 997.00 | 55 796.00 | 120 202.00 | 175 997.00 |
VI Groupe et associés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 932.00 | 382 730.00 | 120 202.00 | 502 932.00 |