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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 799.00 | | 409 799.00 | 409 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 799.00 | | 1 509 799.00 | 1 509 799.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 |
DH Report à nouveau | -6 529.00 | -4 506.00 | | -6 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 549.00 | -2 023.00 | | -2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 990 932.00 | 993 481.00 | | 990 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 059.00 | 504 754.00 | | 516 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 725.00 | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 050.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 867.00 | 506 529.00 | | 518 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 799.00 | 1 500 010.00 | | 1 509 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 059.00 | | | 516 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 725.00 | | 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549.00 | 2 023.00 | | 2 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 549.00 | -2 023.00 | | -2 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 516 059.00 | | 516 059.00 | 516 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 867.00 | 2 808.00 | 516 059.00 | 518 867.00 |