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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 800.00 | | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 043.00 | | 901 043.00 | 901 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 843.00 | | 2 001 843.00 | 2 001 843.00 |
CU Autres participations | 1 100 800.00 | | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 |
DH Report à nouveau | -33 472.00 | -20 009.00 | | -33 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 411.00 | -13 463.00 | | -12 411.00 |
DL TOTAL (I) | 954 126.00 | 966 538.00 | | 954 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 732.00 | 1 034 721.00 | | 1 045 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 717.00 | 1 036 706.00 | | 1 047 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 843.00 | 2 003 243.00 | | 2 001 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411.00 | 13 464.00 | | 12 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 411.00 | -13 463.00 | | -12 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 800.00 | | | 1 100 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 800.00 | | | 1 100 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 732.00 | | 1 045 732.00 | 1 045 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 717.00 | 1 985.00 | 1 045 732.00 | 1 047 717.00 |