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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 083.00 | 917.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 13 194.00 | 5 806.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 20 278.00 | 6 722.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 742.00 | 20 278.00 | 77 464.00 | 97 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 344.00 | 7 630.00 | | 29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 41 974.00 | 12 630.00 | | 41 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191.00 | 14.00 | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 710.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 457.00 | 14 133.00 | | 24 457.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 8 345.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 490.00 | 23 201.00 | | 35 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 464.00 | 35 831.00 | | 77 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 490.00 | 23 201.00 | | 35 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 034.00 | | 219 034.00 | 219 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 034.00 | | 219 034.00 | 219 034.00 |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 1 272.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 451.00 | 44 009.00 | | 223 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 107.00 | 36 379.00 | | 194 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 344.00 | 7 630.00 | | 29 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 944.00 | 7 333.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 7 333.00 | | 12 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 182.00 | | 2 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 869.00 | 2 167.00 | | 13 869.00 |
ST Autres comptes | 56 482.00 | 6 613.00 | | 56 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
YT Sous‐traitance | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 438.00 | 182.00 | | 3 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 638.00 | 3 146.00 | | 32 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 226.00 | 773.00 | | 18 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 384.00 | 8 780.00 | | 92 384.00 |