| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537.00 | 31 551.00 | 986.00 | 32 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 250.00 | 1 955.00 | 15 295.00 | 17 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 287.00 | 33 506.00 | 20 781.00 | 54 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
BZ Autres créances | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CF Disponibilités | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 169.00 | | 268 169.00 | 268 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 456.00 | 33 506.00 | 288 950.00 | 322 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 199.00 | 39 415.00 | | 23 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 272.00 | -16 216.00 | | 15 272.00 |
DL TOTAL (I) | 43 970.00 | 28 699.00 | | 43 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | 714.00 | | 4 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 4 527.00 | | 40 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 205.00 | 58 570.00 | | 92 205.00 |
EA Autres dettes | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 980.00 | 113 812.00 | | 244 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 950.00 | 142 511.00 | | 288 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 980.00 | 63 812.00 | | 194 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 005.00 | | 331 005.00 | 331 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 005.00 | | 331 005.00 | 331 005.00 |
FM Production stockée | | | 31 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 260.00 | 10 226.00 | | 6 260.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 35.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 563.00 | 35.00 | | 7 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 477.00 | -35.00 | | 15 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 901.00 | 251 782.00 | | 385 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 629.00 | 267 997.00 | | 370 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 272.00 | -16 216.00 | | 15 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 287.00 | | 15 000.00 | 77 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 54 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 49 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 787.00 | | 15 000.00 | 72 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 937.00 | 2 104.00 | 31 535.00 | 62 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 937.00 | 2 104.00 | 31 535.00 | 62 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 995.00 | 183 995.00 | | 183 995.00 |
VW T.V.A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 980.00 | 194 980.00 | 50 000.00 | 244 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 1 474.00 | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 507.00 | 14 164.00 | | 14 507.00 |
ST Autres comptes | 127 176.00 | 71 603.00 | | 127 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 824.00 | 11 347.00 | | 15 824.00 |
YT Sous‐traitance | 3 852.00 | 19 452.00 | | 3 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 775.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 2 249.00 | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 510.00 | 23 890.00 | | 43 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 599.00 | 28 521.00 | | 36 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 360.00 | 116 566.00 | | 161 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |