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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 470.00 | 766.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 7 546.00 | 1 706.00 | 5 840.00 | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 403.00 | 2 893.00 | 10 510.00 | 13 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 185.00 | 5 069.00 | 17 116.00 | 22 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 408.00 | 5 069.00 | 51 339.00 | 56 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | -57.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 11 546.00 | 9 943.00 | | 11 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 6 715.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 1 155.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 2 536.00 | | 31 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 793.00 | 10 405.00 | | 39 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 339.00 | 20 349.00 | | 51 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 793.00 | 10 405.00 | | 39 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 907.00 | 13 966.00 | | 112 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 304.00 | 14 022.00 | | 111 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | -57.00 | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 634.00 | | 10 551.00 | 11 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | 395.00 | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | | 10 156.00 | 10 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 4 205.00 | | 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 399.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 3 806.00 | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 735.00 | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 698.00 | 49.00 | | 3 698.00 |
ST Autres comptes | 20 073.00 | 6 373.00 | | 20 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 929.00 | 6 001.00 | | 14 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | 735.00 | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 057.00 | 3 137.00 | | 10 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 511.00 | 4 601.00 | | 5 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 701.00 | 12 423.00 | | 38 701.00 |