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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 568.00 | 668.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 22 275.00 | 5 389.00 | 16 886.00 | 22 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 585.00 | 7 036.00 | 7 549.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 095.00 | 12 992.00 | 25 103.00 | 38 095.00 |
BP En cours de production de services | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 665.00 | 12 992.00 | 52 673.00 | 65 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | -57.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 784.00 | 1 603.00 | | 15 784.00 |
DL TOTAL (I) | 27 330.00 | 11 546.00 | | 27 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 2 696.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 5 818.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 661.00 | 31 279.00 | | 17 661.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 343.00 | 39 793.00 | | 25 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 673.00 | 51 339.00 | | 52 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 343.00 | 39 793.00 | | 25 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
FM Production stockée | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 360.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 360.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -360.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 336.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 853.00 | 112 907.00 | | 98 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 070.00 | 111 304.00 | | 83 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 784.00 | 1 603.00 | | 15 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 185.00 | | 15 910.00 | 22 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | | 15 910.00 | 20 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069.00 | 7 923.00 | | 5 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 98.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 7 825.00 | | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 4 080.00 | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | 3 698.00 | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 21 254.00 | 20 073.00 | | 21 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 419.00 | 14 929.00 | | 20 419.00 |
YT Sous‐traitance | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 495.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | 4 575.00 | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 057.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916.00 | 5 511.00 | | 1 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 204.00 | 38 701.00 | | 54 204.00 |