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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 432.00 | 25 866.00 | 1 565.00 | 27 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 320.00 | 77 805.00 | 6 515.00 | 84 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 565.00 | 3 354.00 | 195 211.00 | 198 565.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 560 101.00 | | 560 101.00 | 560 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 450.00 | 3 354.00 | 786 096.00 | 789 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 770.00 | 81 159.00 | 792 611.00 | 873 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 519 000.00 | 480 000.00 | | 519 000.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 2 627.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | 36 790.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 585 257.00 | 579 918.00 | | 585 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 227.00 | 24 996.00 | | 28 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 182.00 | 22 907.00 | | 33 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 093.00 | 96 168.00 | | 97 093.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 874.00 | 57 993.00 | | 45 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 354.00 | 202 064.00 | | 207 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 611.00 | 781 981.00 | | 792 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 127.00 | 177 068.00 | | 179 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 154.00 | 6 000.00 | 412 154.00 | 406 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 154.00 | 6 000.00 | 412 154.00 | 406 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -16.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 6 140.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 626.00 | 492 871.00 | | 412 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 286.00 | 456 080.00 | | 407 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 339.00 | 36 790.00 | | 5 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 385.00 | | 1 935.00 | 82 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 496.00 | | 1 935.00 | 61 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 100.00 | 705.00 | | 77 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 161.00 | 705.00 | | 61 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 299.00 | 229 349.00 | 4 950.00 | 234 299.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 354.00 | 179 127.00 | 28 227.00 | 207 354.00 |