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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 428.00 | 36 962.00 | 1 466.00 | 38 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 428.00 | 36 962.00 | 1 466.00 | 38 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 494.00 | 12 212.00 | 17 282.00 | 29 494.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 514.00 | 12 212.00 | 57 302.00 | 69 514.00 |
110 Total général Actif | 107 942.00 | 49 174.00 | 58 767.00 | 107 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 106.00 | 115 002.00 | | 128 106.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | -7 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | | 1 153.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 107.00 | 109 155.00 | | 113 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 780.00 | 15 522.00 | | 25 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 746.00 | 53 234.00 | | 37 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 1 294.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 734.00 | 26 802.00 | | 31 734.00 |
252 Charges sociales | 15 338.00 | 8 323.00 | | 15 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 274.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 118.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 550.00 | 106 567.00 | | 113 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -444.00 | 2 588.00 | | -444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -444.00 | 2 588.00 | | -444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |