| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 428.00 | 37 329.00 | 1 099.00 | 38 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 428.00 | 37 329.00 | 1 099.00 | 38 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
072 Créances – Autres | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
084 Disponibilités | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
110 Total général Actif | 81 773.00 | 37 329.00 | 44 443.00 | 81 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 443.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 190.00 | 128 106.00 | | 92 190.00 |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 616.00 | 113 107.00 | | 104 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 257.00 | 25 780.00 | | 17 257.00 |
242 Autres charges externes. | 44 878.00 | 37 746.00 | | 44 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 2 419.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 298.00 | 31 734.00 | | 19 298.00 |
252 Charges sociales | 7 089.00 | 15 338.00 | | 7 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 533.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 23 219.00 | 1.00 | | 23 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 586.00 | 113 550.00 | | 113 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 969.00 | -444.00 | | -8 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 549.00 | -444.00 | | 6 549.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 212.00 | | | 12 212.00 |