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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 8 670.00 | 126.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 154.00 | 21 342.00 | 42 812.00 | 64 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 166.00 | 21 342.00 | 129 824.00 | 151 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 284.00 | 10 711.00 | | 7 284.00 |
DL TOTAL (I) | 98 825.00 | 102 252.00 | | 98 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | 114.00 | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 2 910.00 | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 682.00 | 7 252.00 | | 8 682.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 999.00 | 10 281.00 | | 30 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 824.00 | 121 033.00 | | 129 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 999.00 | 10 281.00 | | 30 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 1 084.00 | | 2 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 1 084.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | -1 084.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 698.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 448.00 | 149 255.00 | | 132 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 164.00 | 138 544.00 | | 125 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 284.00 | 10 711.00 | | 7 284.00 |