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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 193.00 | 22 546.00 | 646.00 | 23 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 879.00 | 22 546.00 | 43 332.00 | 65 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
110 Total général Actif | 144 183.00 | 22 546.00 | 121 637.00 | 144 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210.00 | 555.00 | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 926.00 | 108 645.00 | | 97 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 32.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 818.00 | 109 233.00 | | 102 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 597.00 | 31 213.00 | | 23 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 567.00 | 2 262.00 | | 4 567.00 |
242 Autres charges externes. | 23 644.00 | 21 547.00 | | 23 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 336.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 131.00 | 28 125.00 | | 31 131.00 |
252 Charges sociales | 16 707.00 | 15 920.00 | | 16 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 271.00 | | 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 139.00 | 100 675.00 | | 101 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 678.00 | 8 558.00 | | 1 678.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | 633.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 496.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 084.00 | 6 316.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |