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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 889.00 | 137 415.00 | 29 474.00 | 166 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 278.00 | 169 207.00 | 10 071.00 | 179 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 542.00 | 306 621.00 | 117 921.00 | 424 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BT Marchandises | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 408.00 | 306 621.00 | 174 786.00 | 481 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 952.00 | 37 289.00 | | 57 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 824.00 | 20 663.00 | | 28 824.00 |
DL TOTAL (I) | 95 161.00 | 66 337.00 | | 95 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 028.00 | 51 876.00 | | 21 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 3 752.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 32 118.00 | | 25 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 604.00 | 29 920.00 | | 32 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 625.00 | 117 667.00 | | 79 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 786.00 | 184 004.00 | | 174 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 625.00 | 117 667.00 | | 79 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 527.00 | | 406 527.00 | 406 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 527.00 | | 406 527.00 | 406 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 314.00 | 26 854.00 | | 22 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 34.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 722.00 | 428 017.00 | | 406 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 898.00 | 407 354.00 | | 377 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 824.00 | 20 663.00 | | 28 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 552.00 | | 3 990.00 | 420 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 177.00 | | 3 990.00 | 342 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 958.00 | 21 664.00 | | 284 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 958.00 | 21 664.00 | | 284 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |