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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 26.00 | 774.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 050.00 | 149 750.00 | 31 300.00 | 181 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 788.00 | 176 444.00 | 6 344.00 | 182 788.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 274.00 | 326 220.00 | 114 053.00 | 440 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BT Marchandises | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CF Disponibilités | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 419.00 | 326 220.00 | 199 199.00 | 525 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 776.00 | 57 952.00 | | 86 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 207.00 | 28 824.00 | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 109 365.00 | 95 161.00 | | 109 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 927.00 | 21 028.00 | | 7 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 321.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 491.00 | 25 672.00 | | 41 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 913.00 | 32 604.00 | | 36 913.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 831.00 | 79 625.00 | | 89 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 199.00 | 174 786.00 | | 199 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 831.00 | 79 625.00 | | 89 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 666.00 | | 388 666.00 | 388 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 666.00 | | 388 666.00 | 388 666.00 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 850.00 | 22 314.00 | | 26 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 4 092.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 076.00 | 406 722.00 | | 389 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 869.00 | 377 898.00 | | 374 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 207.00 | 28 824.00 | | 14 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 542.00 | | 21 471.00 | 424 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 739.00 | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 440 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 483.00 | | 800.00 | 71 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 167.00 | | 17 671.00 | 346 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | 3 000.00 | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 621.00 | 19 599.00 | | 306 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 621.00 | 19 573.00 | | 306 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |