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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 213 497.00 | 168 662.00 | 44 835.00 | 213 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 533.00 | 201 477.00 | 5 055.00 | 206 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 763.00 | 4 236.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 098.00 | 370 904.00 | 78 194.00 | 449 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 533.00 | | 300 533.00 | 300 533.00 |
BZ Autres créances | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CF Disponibilités | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 718.00 | | 481 718.00 | 481 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 816.00 | 370 904.00 | 559 912.00 | 930 816.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 890.00 | | | 176 890.00 |
DH Report à nouveau | -140 021.00 | | | -140 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 135.00 | | | -117 135.00 |
DL TOTAL (I) | -71 881.00 | | | -71 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 190.00 | | | 264 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 656.00 | | | 346 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EA Autres dettes | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 793.00 | | | 631 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 912.00 | | | 559 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 793.00 | | | 631 793.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
FG Production vendue services | 254 554.00 | | 254 554.00 | 254 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 700.00 | | 353 700.00 | 353 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 135.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 701.00 | | | 353 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 836.00 | | | 470 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 135.00 | | | -117 135.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 098.00 | | | 444 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 031.00 | | | 420 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 467.00 | 16 438.00 | | 354 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 467.00 | 16 438.00 | | 354 467.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 657.00 | 346 657.00 | | 346 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 372.00 | 280 372.00 | | 280 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 533.00 | | | 300 533.00 |
VP Divers | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 117.00 | 395 917.00 | 1 200.00 | 397 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 793.00 | 631 793.00 | | 631 793.00 |