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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 213 497.00 | 180 798.00 | 32 698.00 | 213 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 441.00 | 204 658.00 | 15 783.00 | 220 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 133.00 | 2 744.00 | 15 388.00 | 18 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 139.00 | 388 201.00 | 87 938.00 | 476 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 426.00 | | 330 426.00 | 330 426.00 |
BZ Autres créances | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
CF Disponibilités | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 134.00 | | 508 134.00 | 508 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 273.00 | 388 201.00 | 596 072.00 | 984 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 890.00 | | | 176 890.00 |
DH Report à nouveau | -257 156.00 | | | -257 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 254.00 | | | -45 254.00 |
DL TOTAL (I) | -117 135.00 | | | -117 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 839.00 | | | 243 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 083.00 | | | 438 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
EA Autres dettes | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 207.00 | | | 713 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 072.00 | | | 596 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 207.00 | | | 713 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 098.00 | | 27 041.00 | 449 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 031.00 | | 27 041.00 | 425 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 904.00 | 17 297.00 | | 370 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 904.00 | 17 297.00 | | 370 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 083.00 | 438 083.00 | | 438 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 020.00 | 260 020.00 | | 260 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 330 426.00 | 330 426.00 | | 330 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 943.00 | 406 743.00 | 1 200.00 | 407 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 208.00 | 713 208.00 | | 713 208.00 |