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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 962.00 | 12 916.00 | 4 046.00 | 16 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 962.00 | 12 916.00 | 4 046.00 | 16 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
072 Créances – Autres | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
084 Disponibilités | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
110 Total général Actif | 47 690.00 | 12 916.00 | 34 774.00 | 47 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 472.00 | 20 447.00 | | 12 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 043.00 | 97 158.00 | | 72 043.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | 132.00 | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 972.00 | 117 737.00 | | 86 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 329.00 | 10 545.00 | | 6 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | 378.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 803.00 | 12 806.00 | | 12 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 049.00 | 663.00 | | -1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 20 700.00 | 27 356.00 | | 20 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 2 713.00 | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 518.00 | 44 166.00 | | 31 518.00 |
252 Charges sociales | 11 306.00 | 10 704.00 | | 11 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | 714.00 | | 806.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 682.00 | 110 068.00 | | 85 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 291.00 | 7 669.00 | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 40.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 820.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 103.00 | 6 809.00 | | 1 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 317.00 | | | 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27.00 | | | 27.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27.00 | | | -27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |