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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 279.00 | 15 455.00 | 6 824.00 | 22 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 279.00 | 15 455.00 | 6 824.00 | 22 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
060 Stock marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
072 Créances – Autres | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
084 Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
110 Total général Actif | 42 137.00 | 15 455.00 | 26 682.00 | 42 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 180.00 | 10 042.00 | | 7 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 266.00 | 73 341.00 | | 69 266.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | 660.00 | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 066.00 | 84 043.00 | | 78 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 663.00 | 4 215.00 | | 3 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | 1 094.00 | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 993.00 | 8 452.00 | | 6 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 834.00 | 209.00 | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 20 159.00 | 18 638.00 | | 20 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 4 328.00 | | 4 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 708.00 | 32 376.00 | | 32 708.00 |
252 Charges sociales | 12 287.00 | 12 516.00 | | 12 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 939.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 268.00 | 82 773.00 | | 82 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 202.00 | 1 270.00 | | -4 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 123.00 | 1 270.00 | | -4 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |