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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 779.00 | | 1 580 779.00 | 1 580 779.00 |
BZ Autres créances | 243 699.00 | | 243 699.00 | 243 699.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 528.00 | | 247 528.00 | 247 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 307.00 | | 1 828 307.00 | 1 828 307.00 |
CU Autres participations | 1 580 215.00 | | 1 580 215.00 | 1 580 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DG Autres réserves | 262 338.00 | 212 917.00 | | 262 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 397.00 | 49 420.00 | | 50 397.00 |
DL TOTAL (I) | 647 686.00 | 597 288.00 | | 647 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 817.00 | 729 123.00 | | 637 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 443.00 | 398 170.00 | | 526 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 6 114.00 | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503.00 | 329.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 621.00 | 1 133 738.00 | | 1 180 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 307.00 | 1 731 026.00 | | 1 828 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 088.00 | 516 199.00 | | 630 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 953.00 | -7 525.00 | | -3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 102.00 | 85 298.00 | | 89 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 704.00 | 35 877.00 | | 38 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 397.00 | 49 420.00 | | 50 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 780.00 | | | 1 580 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 780.00 | | | 1 580 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 443.00 | 526 443.00 | | 526 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 817.00 | 87 284.00 | 294 830.00 | 637 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 700.00 | 232 820.00 | 10 880.00 | 243 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 621.00 | 630 088.00 | 294 830.00 | 1 180 621.00 |